外汇交易通用的交易宝典

一、总的交易纪律

交易纪律是控制风险的宏观规定, 是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则,帮助控制心态变化后的交易频率等内容,是交易系统的第一个构成部分。

1、宏观纪律

(1)出现连续 3 次亏损,则应强制自己休息下,不盲目交易,分析下自己发 生亏损的原因,调整好心态再寻找机会入场。

(2)连续交易获利超过 50%,则强制休息下。

(3)上每日交易不要过于频繁。

(4)易止损后,不在 3 小时内进行逆向交易。

2、入场前纪律

(1) 寂静的时候不进场。

(2)趋势明朗的币种,不做趋势不明朗的币种。

(3)的时候,只做强势币种,不做弱势币种;做空的时候,只做弱势币种, 不做强势币种。

(4)交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制 4 个基本要素。

(5)市,当震荡幅度较小时,震荡区间内不交易。

3、入场后纪律

(1)短线头寸盈利超过 30 点,则第一时间将止损提到成本价附近。

(2)执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作,不单独因 为 30 分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规 则,也就是明确的平仓规则。

(3)逆势单入场后,如果出现亏损,不因任何信号变更为中线头寸。短线逆 势交易头寸,尽量不要持仓过夜。

二、建仓原则

1、顺势建仓原则 涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨, 跌势也从来不会因为跌幅太大 而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性,顺势建仓是风险相对最小的建仓 方式。

原则:

(1)入场:任何时候都谨慎入场,即便是顺势操作同样要有依据地交易,且都 要严格地控制风险。

(2)持仓:趋势没有改变信号,坚定持有信心。

(3)赢利:跟随趋势,不断提高止损,不预判高点,才能把握到趋势的延续性。 如下图:汇价沿上升趋势线上涨,可考虑在汇价回测趋势线支撑反弹时继续买进,以及汇价上行突破前期高点时追买,没有发出明显的转势信号都不要轻易 做反向单。 客观理性,信心耐心

2、逆势建仓原则 逆势建仓时,特别忌讳贪便宜,任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作 为建仓的理由。而且要注意:小级别的逆势交易不做。

原则:

(1)控制是逆势交易第一要务,防止出现难以弥补的损失。

(2)放弃。反弹机会也总会出现,但很多反弹是不适合交易的:小级别反弹、 无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。

(3)趋势确认发生扭转之前,逆势交易一定要快进快出,不可恋战。

(4)无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的,只要能控制 好风险就行,而在逆市交易中,即便是能控制好风险,也不要无依据交易。

三、平仓原则

作为顺势交易的平仓信号,主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k 线、k 线组合、均线、macd 等指标信号。 注意:顺势交易的离场信号,也要求有多个信号验证,才作为离场信号;而 逆势交易中,一个可靠的信号发出就可作为离场信号。

例如:通道平仓信号的运用:通道产生的阻力,往往看作离场信号,但也要区分中线和短线的概念,并不一定都是平仓信号。 例如:上升趋势中, 上升通道的上沿, 在顺势交易中,不一定作为平仓信号, 只是作为不继续建立多单的警示。最后,当通道发生逆向突破的时候,看作是顺 势交易的准确离场信号。

注意:分析方法产生的离场信号,最好是同级别的信号。比如小时图信号顺 势做多,那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形,而不能采 用 30 分钟图以下的离场信号。 在顺势持仓的过程中,如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号,则需要对 顺势仓位进行离场或者减仓操作,或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。也 可在中线交易中,将止损按照短线来设置,达到尽量保护头寸的目的。 当逆势交易中,如果已经发出了顺势交易信号,则逆势单必须离场,此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

四、如何设置止损

1、止损的必要性: 世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该 法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬客观理性,信心耐心住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以外汇市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场。

2、如何设置止损

(1)点数止损设置法,如 30 点、40点、50点等,根据不同的交易周期选择合适的点数。短线交易最好选择 30 点左右的止损,中长线交易止损也应保持在 100 点以内。

(2)最近的高低点来设置止损位,一般选择在高点上方 10—20 点或低点下方 10—20 点。

(3)技术指标的阻力、支撑位设置,主要有:均线、趋势线、黄金分割。

(4)K 线形态设置参照物,主要有:趋势线的切线;头肩顶或圆弧顶等头部 形态的颈线位;通道的上下轨;缺口的边缘。

(5)汇价的整数价位,主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

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